1、负责办理现金及银行款项结算业务；
2、负责日常现金、票据的管理工作，核对现金日记账，达到账实相符、日清月结；
3、积极配合银行做好对账工作；
4、负责资金报表提交及收付票据的台账建立；
5、负责资金监管、稽核；
6、负责采购物资比质比价、合同评审工作；
7、完成上级交办的其他工作。